U zit momenteel in het beveiligde deel van Cashflow Online. In dit deel beheert u uw huishoudboekje. Maar hoe werkt dit nu precies? Welke stappen moet u (regelmatig) doorlopen om een goed beeld van uw inkomsten en uitgaven te krijgen?
Het systeem is gebaseerd op al uw inkomsten en de uitgaven die u doet. Hoeveel geeft u uit, op welke datum, aan wat en aan wie. Deze gegevens moeten eerst in het systeem worden ingevoerd voordat u via allerlei overzichten de totalen en gemiddelden kunt bekijken. Invoeren kan handmatig, maar veel sneller is het om de transacties vanuit internetbankieren te downloaden.
Om uw gegevens helemaal compleet in Cashflow Online te krijgen doorloopt u een paar stappen:
Download uw transacties uit internetbankieren van uw bank naar uw eigen PC.
Ieder Internetbankieren heeft een pagina waarop u een bestand met transacties kunt aanmaken en dit bestand vervolgens kunt downloaden. Links naar deze downloadpagina’s vindt u
hier.
Om deze pagina’s te kunnen bereiken logt u uiteraard eerst op de standaard manier in internetbankieren van uw bank in. Om een bestand met transacties te kunnen downloaden, stelt u een aantal dingen vooraf in, zoals datum van / tot, formaat, rekeningen, etc.. Hierna downloadt u het bestand naar uw eigen PC. NB: onthoud in welke map u dit bestand opslaat.
Upload en importeer deze gegevens in Cashflow Online.
Staat het bestand op uw eigen PC, dan kunt u de transacties importeren in Cashflow Online. Start u hiervoor de
importwizard en selecteert u betreffende bestand. Voldoet het bestand aan de juiste voorwaarden, dan worden alle transacties automatisch in Cashflow Online ingelezen.
Laat automatisch rubrieken en relaties toewijzen.
Direct nadat de transacties zijn geïmporteerd, worden er automatisch rubrieken (aan wat) en relaties (aan wie) toegekend. Dit gebeurt op basis van een aantal algemene regels die Cashflow Online zelf bijhoudt. Deze regels kunt u zelf uitbreiden met
persoonlijke rubriceerregels.
Dit automatisch rubriceren bespaart u veel tijd.
Voeg ontbrekende rubrieken en relaties zelf handmatig toe.
Cashflow Online zal niet alle betalingen herkennen om daar automatisch al rubrieken en relaties aan toe te voegen. Aan een gedeelte van de transactie dient u dus nog handmatig rubrieken en relaties toe te voegen. U doet dit via de
lijst met transacties. Selecteer hier een transactie en klik op het bewerken-icoontje aan het eind van de regel.
Zijn alle transacties gerubriceerd, dan kunt u via de verschillende
overzichten uw inkomsten en uitgaven bekijken.